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来源:资事堂
要求索A股市场2024年的走向,恐怕要从2023年最后一个涨停开始梳理起。
A股市场在2023年的最后一个交易日,3000亿市值的兴业银行在最后一秒被“暴拉”上涨停板,且牢牢封死(下图)。
这个交易行为确实震动市场。
以成交计,兴业银行最后一秒成交了2.16亿元。以市值增长计,兴业银行最后一刻市值增长300亿!
以至于有投资者感叹,去上了个厕所,回来个股就涨停了。
还有投资者“惊喜”:年度收益最后一刻“扭亏为盈”。
一时间关于这个“涨停板”的“作俑者”各路猜测纷起:
是“大型央企”扫盘买入?兴业银行或关联人“抄底”增持?公私募基金最后一刻拉升年度业绩?抑或是乌龙指?或者是后续兴业银行乃至银行板块有大利好被内部人“获悉”?其他原因?
外界难以断定。
而随着上交所在29日晚上公布的“初步的“模糊”的信息,2023年最后一个涨停的“内里乾坤”似乎开始逐步浮出水面........
01
交易手法“粗糙”
分析这个板是谁拉的,首先要观察整个兴业银行的涨停过程。
说起来,这个涨停封的相当“鲁莽”。
统计显示,12月29日,兴业银行尾盘***竞价时发生异动,当天尾盘该股***竞价成交价,竟然达到涨停板(+9.***%),而三分钟前该股的涨幅仅0.27%。
该股在当天最后一秒(即尾盘***竞价)合计成交133082手,成交金额2.16亿元。
毫无疑问这是个,单纯凭借巨额买单把个股封上涨停的“交易行为”,仅从下单策略看,交易手段相当“简单”、“直接”——乃至“粗糙”。
02
排除基本面“支撑”
而在该股涨停的同时,同期A股中其余多数银行股无明显异动。
另外,当天仍在交易中的港股市场的银行板块也未出现异动,相关银行股走势平稳。
除此以外,元旦***期期间,也未出现兴业银行的“隐藏利好”。
上述情况基本可以证实,该股的上涨可已排除基本面的因素。
03
涨停银行公告“经营正常”
另外,涨停当晚,兴业银行即发布《关于股价波动情况的说明》。
声明称:“兴业银行股份有限公司关注到 2023年 12月 29日本公司A股股票收盘价格涨停,股价涨幅较大。经自查核实,本公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大事项。”
相关公告,不仅排除了银行经营层面可能的信息,而且明确公司“不存在应披露而未披露的重大事项”,事实上也排除了潜在的诸如并购、新业务启动等***性机会的可能。
则上述情况,亦不可能存在银行自身“自购”或“大股东增持”等情况。
某种程度上,已经把此次涨停归结给了二级市场的投资者。
04
***公告进一步“板上钉钉”
上述交易行为,出自二级市场的“个别人”的 推测,进一步在***发布通报后,被证实。
仔细回溯上交所在29日晚间的通报,可以发现,上交所表示:
经初步核查,为某投资者以明显偏离股票最新成交价的价格大笔申报成交所致。上交所将对相关情况作进一步深入核查,并根据核查结果***取相应措施。
上述情况透露出几个重要线索:
1、该交易行为是某投资者(个人或机构)的个别行为,不存在多个投资者“梦幻联动”的情况。
2、***认定,该投资者“以偏离股票最新成交价的价格大笔申报成交所致”。这句话已经隐隐的把该交易行为的“异常”特点凸显了出来。
3、***将“对相关情况作进一步深入核查,并根据核查结果***取相应措施”的措辞,也隐隐透出进一步调查后***取措施的口吻。
04
究竟是谁?
综合上述各种线索可以判断,2023年最后一个交易日兴业银行的涨停,应为熟悉市场规则的职业机构或者职业个人投资者的单独所为。
上述投资者应可排除肩负“重要使命”的“国有机构”的可能,后者的合规要求相对严格,且近期多明确以增持ETF为主要手段。
上述投资者也基本可以排除“公募”产品的可能,后者有明确的交易合规性要求,最后一刻影响***竞价的可能性较弱。
另外,参与交易的投资者,相当熟悉交易规则,这导致了它选择了可以快速拉升价格的***竞价阶段来下单。
但又显然低估了监管部门的反应速度和态度,这种“职业而不专业”的表现,也让外界几乎可以锁定其身份。